本站消息，2月26日，申万菱信合利纯债债券A最新单位净值为1.0162元，累计净值为1.2586元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.76%配资网站系统，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.27%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为叶瑜珍、沈夏、舒世茂，基金经理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.02%。基金经理沈夏于2024年11月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.51%。基金经理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.43%。

以上内容为本站据公开信息整理配资网站系统，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

• 2月
• 净值
• 26日
• 基金
• 配资网站系统